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6月5日，科创创业ETF嘉实基金（588400）最新份额为11.89亿份，较前一交易日增加了600.0万份。当日资金净流出6238.28万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为15.11亿元。该基金近一周净值下跌2.44%，近一个月净值上涨15.56%。
科创创业ETF嘉实基金成立于2021年6月25日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立以来超额回报为-1.96%，近一个月超额回报为0.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为11.45%。
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